|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. sz. melléklet |
|
Somberek
Község Önkormányzatának 2010. I. félévi beszámolójának pénzforgalmi mérlege |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(ezer Ft-ban) |
|
BEVÉTELEK |
2010.
év költségvetési tervjavaslat |
|
KIADÁSOK |
2010.
év költségvetési tervjavaslat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: |
127 856 |
127 856 |
62 137 |
|
I. |
Önkormányzati költségvetési szervek működési
kiadásai |
554 909 |
565 773 |
246 847 |
|
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
29
730 |
29 730 |
13 638 |
|
|
|
Személyi jellegű kiadások |
190 466 |
190 466 |
116 982 |
|
|
2.
Önkorm.saját működési bevétele |
|
|
|
|
|
|
Munkaadókat terhelő kiadások |
50 036 |
50 036 |
30 547 |
|
|
|
2.1. |
Helyi adók |
20 800 |
20 800 |
11 156 |
|
|
|
Dologi kiadások |
144 585 |
149 758 |
61 795 |
|
|
|
|
Iparűzési adó |
12 100 |
12 100 |
6 777 |
|
|
|
Egyéb folyó kiadások |
2 317 |
2 317 |
1 745 |
|
|
|
|
Vállalkozók kommunális adója |
600 |
600 |
284 |
|
|
|
Társadalom,- és szociálpolitikai kiadások |
20 830 |
20 830 |
5 058 |
|
|
|
|
Magánszemély kommunális adója |
8 100 |
8 100 |
4 095 |
|
|
|
Működési pénzeszköz átadás |
5 160 |
5 310 |
3 322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb, pénzforgalmo nélküli kiadás |
115
515 |
105
846 |
|
|
|
|
2.2. |
Átengedett központi adók |
77 126 |
77 126 |
36 096 |
|
|
Pénzügyi műveletek
kiadásai (Kamattörlesztés) |
0 |
|
|
|
|
|
|
Személyi jövedelemadó helyben maradó része |
50 126 |
50 126 |
27 218 |
|
|
Költségvetési szervnek folyósaított támoatás |
26 000 |
26 000 |
12 031 |
|
|
|
|
SZJA normatív módon |
|
|
|
|
|
Kölcsön
nyújtása |
|
210 |
210 |
|
|
|
|
Gépjárműadó |
27 000 |
27 000 |
8 878 |
|
|
Felhalmozási
pénzeszköz átadás |
|
15 000 |
15 157 |
|
|
|
2.3. |
Bírságok, pótlékok, egyéb
sajátos bevételek |
200 |
200 |
1 247 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bírságok, pótlékok |
200 |
200 |
1 247 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb sajátos
működési bevétel |
|
|
|
|
II. |
Felhalmozási, felújítási
kiadások |
53 616 |
57 616 |
15 411 |
|
II. |
TÁMOGATÁSOK |
181 474 |
195 439 |
115 903 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Önkorm. költségvetési támogatása |
181
474 |
195 439 |
115 903 |
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Normatív támogatások |
165
241 |
165 241 |
89 083 |
|
|
|
Felújítás |
|
23 625 |
27 625 |
12 559 |
|
|
|
1.2. |
Központosított
támogatások |
16 233 |
30 198 |
26 820 |
|
|
|
Beruházás |
|
24 460 |
24 460 |
2 852 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Áfa |
|
5 531 |
5 531 |
|
|
III. |
FELHALMOZÁSI
ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK |
|
704 |
744 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Tárgyi eszközök,
immateriális javak értékesítése |
|
704 |
744 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Önkorm. sajátos
felhalmozási és tőkebevételei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. |
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson
belülről átvett pénzeszköz) |
142 975 |
143 170 |
41 978 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Működési célú támogatásértékű bevételek |
121 691 |
121
886 |
41 978 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- ebből
OEP-től átvett pénzeszköz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Felhalmozási célú,
támogatásértékű bevételek |
21 284 |
21 284 |
|
|
III. |
Hitelek |
|
0 |
0 |
0 |
|
V. |
ÁLLAMHÁZTARTÁSON
KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Működési célú
pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|
|
|
|
|
Tőketörlesztés |
|
|
|
|
|
|
2. |
Felhalmozási
célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|
|
|
|
|
- fejlesztési |
|
|
|
|
|
VI. |
TÁMOGATÁSI
KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|
|
887 |
|
|
- |
működési |
|
|
|
|
|
VII. |
HITELEK |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Likviditási célú hitel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Működési hitel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Felhalmozási
célú hitel |
|
|
|
|
IV. |
Tartalék |
|
0 |
0 |
|
|
VIII. |
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK |
156 220 |
156 220 |
-8 845 |
|
|
Céltartalék |
|
|
|
|
|
|
1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
156 220 |
156
220 |
|
|
|
Céltartalék polgármesteri keretre |
|
|
|
|
|
2. Egyéb finanszírozás bevételei |
|
|
-8 845 |
|
V. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|
|
-22 956 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb finanszírozás kiadások |
|
|
-22 956 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
608 525 |
623 389 |
212 804 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
608 525 |
623 389 |
239 302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pénzkészlet egyeztetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kezdő pénzkészlet |
156 220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevételek mindösszesen |
212 804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiadások mindösszesen |
239 302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Záró pénzkészlet |
129 722 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|